​年底新能源、光伏板块、风电又是一波，隆基股份、金风科技、宁德时代这些各自领域的新能源龙头是红红火火，为什么？捷风的数据告诉你。

　　下面是捷风数据对于近期财经新闻的统计情况，”碳中和“的热度12月同比增长3900；全年累计同比增长1520，而且临近年底，热度呈爆发性增长：

　　

　　数据来源：捷风数据

　　
　　数据来源：捷风数据

　　至于利好板块逻辑，如下：

　　政治上需要通过”碳中和“拉近和欧洲的距离走出去，“碳排协议”比”一带一路“更容易得到欧洲国际的认可 减少碳排需要大规模的上可再生能源，比如风电、光伏 而这块的上游材料板块和工程制造板块需求大涨，业绩边际改善明显。

　　而且，越是龙头，业绩改善越明显

　　从这些角度来看，风电龙头金风科技；光伏龙头隆基股份；电池龙头宁德时代，受到了市场的热捧。

　　下面是捷风每周照例复盘：

　　预期 ：

　　从三因子模型来看一下市场，从流动性角度讲，下周是年底，应该会有一些压力，不过总体上在央行对冲下压力不大。从盈利角度看，市场在工业企业利润同比还是上升不少，但环比减弱说是基数原因，总体上还是在恢复。从风险偏好看，市场震荡剧烈，单日分时偏好提升快，但隔日更新偏好弱，需要用走势来提升。总体看，市场还是震荡为主，过完年之后可能好一点。从板块看，下周初还是要注意新能源，一方面注意里面细分板块的机会，但更要注意部分个股是否已经泡沫化，要有波动调整的准备 光伏板块也是类似。军工板块也会是一直的重点，毕竟未来几年的预期目前都比较好，目前又是业绩真空期，等业绩证实之后可能会有更大的波动。医药也是要注意创新药，毕竟在指数这么波动下不少创新要已经新高。顺周期板块里的有色周五表现比较好，这个板块总体上明年一季度业绩都会很好，关键在于海外疫情的波动会不会对大家的经济复苏预期产生影响，同时里面的海运板块也是整体特别强势，近期触发因素是跟欧洲的航线价格合约上涨很快。其他重点的观察板块就是消费如何调整或者稳定，大金融股能否稳定下来以及消费电子或者计算机是否会逐渐走强，用来布局明年的行情。

　　操作 ：

　　周初加了一些仓位，但周二调整有点意外，只能被动减仓，周三周四仓位稍微加了一点，调整了持股结构，周五也跟着市场加了些仓位。

　　下周注意周五新能源汽车和光伏板块的波动，还有就是顺周期上游品种的波动，注意军工板块，券商板块，医药板块和部分核心计算机品种，保持一个稳定的心态。

　　相关证券：

　　隆基股份（601012）

　　金风科技（002202）

　　宁德时代（300750）