这里我们先回顾下昨天的文章《祝大家节日快乐》点击蓝色字体查看。

　　01人气标的

　　军工
　　龙头：晨曦航空
　　军工的逻辑很强，继续看好。晨曦航空两板，疑似龙头，可以注意分歧回踩的低吸机会。

　　跟风：江龙船艇、新余国科、新劲刚、中船应急、广哈通信
　　江龙船艇、新余国科多头走势依旧，也是龙头之一，注意回踩低吸的机会。新劲刚、中船应急、广哈通信的反弹走势都没有问题，但资金有分歧，会有回踩洗盘。

　　新能源汽车
　　龙头：比亚迪
　　30日大涨，说了总体还是反弹走势，这票可能要创新高。
　　跟风：国轩高科、赣锋锂业
　　国轩高科有利好，回调企稳反弹走势形成。赣锋锂业缩量洗盘，主力资金继续加仓，有反弹需求。
　　半导体
　　龙头：无
　　跟风：豫金刚石、澳洋顺昌、双良节能
　　豫金刚石这票复牌的那天就差点地天板，人气比较高，无奈迫于监管压力补跌回调之后，又开始活跃起来，人气很高。双良节能也是人气龙头，跟风豫金刚石，目前回调的差不多了，有企稳反弹需求。澳洋顺昌走多头趋势。

　　其他
　　金雷股份、青岛中程、天能重工、恒星科技、泰胜风能、嘉寓股份，新能源概念，恒星科技疑似龙头，有继续连板的可能。金雷股份回踩洗盘，反弹走势没有问题，回踩到位可以低吸。青岛中程9月29日补跌回调，就说了它只不过尾盘被市场拖累下来，应该可以逢低低吸了，果然隔天就反包涨停，也是龙头之一。天能重工，20日线支撑有企稳迹象，短期预测会有反弹。泰胜风能和嘉寓股份都回调企稳重回反弹走势，股性活跃。
　　浙商证券，证券龙头，总体反弹走势，有主力资金潜伏。
　　三诺生物、博晖创新、华兰生物，疫情概念，外围疫情重燃，相关概念有异动。
　　科创信息，疑似人工智能龙头，多头走势形成，注意回踩低吸的机会即可。

　　02假期消息

　　1、海外消息风云变化
　　海外新冠消息在某人身上一会儿有了一会儿又没了，美对于经济刺激方案飘忽不定等话题。不过二级市场的走势已经把利好利空反映出来了。
　　欧美市场的走势都是震荡式上行的格局，在我们假期的期间，普遍是上涨的。从这点来看，对A股也是偏积极的。


　　2、科技方面的消息。
　　中芯国际出口管制实锤，不过这样的消息对港股的中芯国际二级市场表现并没有造成重创，假期期间，港股中芯国际涨幅近3。说明这样的消息对市场已经没有太大的影响了，反而给大家有一种利空落地变利好感觉。


　　苹果手机发布会将在月中与大家见面。另外，据传Mate40系列高端手机也将在10月份与大家见面。
　　看来消费电子板块10月份有很多的催化剂，这里比较期待的还是苹果产业链，因为后续有更多的期待。像无线耳机，光学等相关细分子行业的品种也可以重点关注一下。


　　3、新能源汽车又传来一些好消息。
　　特斯拉国产Model3降价至24。99万，技术革新以及规模化的效应之下，新能源汽车进入大众购买能力区域。这也使得新能源汽车有更大的市场空间，将提前进入爆发期。


　　奔驰和大众本月发布新款新能源电动车。另外将于2021年上市的wltb电动续航里程超过700公里。欧洲9月份的市场销量超出市场预期等等一些新能源相关汽车消息利好不断。我们还是可以重点关注一下未来成长性比较确定的新能源汽车板块，重点可以关注具有增量的，跟锂电池上下游相关的品种。


　　10月份重要事件有：苹果秋季新品发布会、美国总统大选两场辩论、十九届五次全体会议以及中国半导体设备年会。

　　03资金动向

　　北上资金净流出12。08亿。净买入宁德时代、兴业银行，净卖出立讯精密、通威股份。机构主买豪悦护理、南方汇通，主卖安达维尔、云铝股份。


　　顶级游资章盟主封板惠云钛业，新余国科、江龙船艇卖在一致，金田路加仓新余国科。


　　一线游资新一做t新余国科，溧阳路杀入恒星科技，桑田路止损曙光股份。知名游资飞云江路做t惠云钛业，流沙河进场长华股份。

　　04大盘解析

　　上证节前走了五连阴，今年以来首次，自然是弱势体现。只是由于前面7月的3174 3181点，9月初的3220点构成震荡下沿，才没有击破。如下图所示，7月初逼空以来，上证走了非常典型的箱体震荡，而当下所处的状态，是跌破中枢并反抽确认有效，下沿可能被击穿的状态。那么在这种背景之下，首先要防范的是主跌浪的出现。下图用绿色的箭头标注了接近对称的图形，不排除会有对应7月初逼空的跌势出现。当然了，由于会议、由于注册制、由于GJD护盘能力的提升，连续大跌很难出现，问题是，如果继续像9月这样阴跌的话，风险也很大。

　　创业板9月的跌幅在5左右，与上证相仿，走势也更加清晰。如下图，自9月9日跌破2600点之后，这里的技术性反压便一直在持续，并沉淀了大量的筹码。由于节前最后1天还摸了一下2600点的位置，节后初期就很关键。借助外盘的相对强势，站稳2600点的话则可能还有一次反抽中枢的机会，反之加速下跌的概率就很大，节前倒数第二周给过预期，回归到2300 2500点的区间做震荡那么个股上所呈现的杀伤力就会非常大。

　　A股休市期间外盘表现尚可，一直弱势的港股也有3的累计涨幅，高开应该不成问题。但是如果无法解决9月10日提及的流动性问题，以及9月24日提及的对于活跃资金的压制问题，这里也不过是再给一次反抽卖点。以纳指为例，其实在9月24日 9月30日期间已有5的涨幅，但对于A股的带动是有限的，就更说明了这里问题的关键在于20的创业板与10的主板之间的关系仍混乱，创纪录的IPO速度与创纪录的新股破发速度仍并存，最直观是，7月初上证成交8000亿，现在只有2000亿，注册制初期创业板成交4000亿，现在不足2000亿，也包括北上资金9月的大幅流出。事实上市场有没有好起来是很直观的，那么在他好起来之前，还是那句话，依然要谨慎。

　　05热点板块

　　苹果产业链
　　13号会举办iphone12的发布会，目前官方已经确定在北美时间13日开始。

　　当然，发布会只是炒作的助燃剂，核心还是在于华为空出的高端手机市场，苹果是否可以独占。

　　目前国内主要的苹果供应商，已经有不少都出现增加排产的计划，这一点在PMI数据上也能看的出来，电子产品出口环比增长1，并且持续走高。

　　就拿咱们此前布局的环旭电子来说，刚刚公布了9月的销售简报传来利好，环比和同比都大幅增长。

　　完全符合此前布局时候的推测，而根据环旭电子增利大于增收的特性，基本可以实锤三季报业绩要进一步增长！从参与以来已经走出9连阳，大家可以看看超额收益。
　　另外，行业三巨头的立讯精密、蓝思科技、歌尔股份同样可以继续跟踪。

　　其他
　　电影：这是除了苹果产业链以外，大家最关心的一个方向了，很早之前就和大伙讲了电影的套利思路。

　　根据以往的情况，当时只选了2个电影，分别是北京文化的《我和我的家乡》、光线传媒的《姜子牙》。

　　目前从国电办拿到的数据显示，1日至7日总票房为36。96亿，取得有史以来国庆档第二的成绩，并且《我和我的家乡》票房第一、《姜子牙》票房第二。

　　不过《家乡》18。3亿的票房比《姜子牙》的13。6亿要高太多，因此，后续的炒作可能会向北京文化倾斜，大家及时获利就好。


　　新能源：目前美股的新能源行业在走趋势，属于近段时间的领涨行业，主要原因是订单的释放。

　　上图不难看出，主要的欧洲国家电动车用电量出现了同比大幅增长，这其实进一步反应了电动车销量的提升，同时这些国家的电动车渗透率还很低，也就意味着有很大的市场空间。

　　此前布局的天赐材料，虽然说有30的利润，但还是可以看看超额收益。

　　另外，可以恩捷股份、比亚迪也可以进一步跟踪。

　　06应对方法

　　明天也是以观望为主。只适当留意一些局部机会，比如券商股有分时大跌出现的低吸，军工股超预期的低吸套利即可。节前低迷后，留意北上资金和整体量能的表现，市场自身的问题解决不好的话，冲高也是个回落，别追涨，供参考。


　　明天就开始战斗了，祝开门红！





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