01
　　认识止损

　　每个参与市场的投资者，学习止损是一项必修课。说到止损，我们就要认识什么是止损？

　　止损顾名思义是指，当投资操作出现的亏损已经达到预定资金数量时，及时斩仓出局，避免形成更大的亏损。

　　在交易中，如果我们每次都能够将自己的亏损限定在一个极小的范围之内，就可以快速提高我们的市场生存能力，并降低破产风险。

　　股市无数血的事实表明，一次失败的交易足以致命，而恰当的止损则能有效帮助投资者化险为夷。举个例子，当你的账户亏损50时，就需要用100的涨幅才能回本。所以通过止损，把风险控制在有限范围，保护本金安全，是炒股的必备的功力之一。

　　止损的意义固然重要，但是要做到坚决、有效止损并不容易。

　　一提到止损，会让很多人心理感到不舒服，而能够真正做好止损的人也少之又少，为什么止损如此之难？


　　


　　因为止损是违背人性的，人性追逐欲望，热衷冒险，却害怕损失。来看看在交易中你是否存在以下心理：

　　都跌了这么久了，股价应该马上反弹了。这么快杀跌，肯定有主力在洗盘挖坑，再耐心等等就涨了。大盘这么强，个股也差不到哪去，肯定会上涨。这股叠加了这么多概念和利好，肯定要上涨。感觉股价已经有企稳迹象，估计快反弹了，耐心再等等。算了，都跌成这样了，干脆拿着，做长线价值投资，后期肯定还会涨回来。

　　一直看老邱的朋友应该很清楚了，早就布局好的中环股份放在账户里盈利154；4月13号选出并分享的：明德生物，后期区间涨幅达到了152；4月17号选出并分享的 ：酒鬼酒，后期区间涨幅达到了176；6月5号选出并分享的：鄂武商A后期区间涨幅达到了105；7月17号选出并分享的：光启技术，后期区间涨幅达到了264

　　我整理过往数据，再结合当下市场热点题材和板块，也整理了3只金股，这几只票经过几个月的震荡吸筹，目前随着市场逐渐回暖，已经有主力资金开始布局介入，上升通道已经打开，趋势很不错，今天也是给大家带来了三只十月份有望翻倍的潜力股。


　　


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　　这些心理，都会成为交易过程中有效止损的障碍。从交易心理方面分析，之所以会出现以上心理，原因有三：

　　一是侥幸的心理。很多时候自己明明也知道趋势上已经破位，但由于过于犹豫，总是想再看一看、等一等，结果导致错过止损的大好时机，进而被套牢。

　　二是价格频繁波动让人犹豫不决。由于股价频繁波动，尤其是曾今交易过程中发生的错误止损经历，会给投资者留下深刻的记忆，这些记忆会动摇下次止损的决心。

　　三是止损是一件逆人性的事。止损是对人性弱点的挑战和考验，是一个血淋淋的过程。

　　综上，要在交易中做到稳定止损，对个人来说不亚于一场内心的修炼。


　　


　　02
　　理解止损

　　单就交易本身来说，止损的方法很简单，难就难在坚决执行，难在摆脱心理的束缚和障碍。

　　要告别套牢，就要先学会理解止损。做到这点，就具备了一个成熟交易者的素质。如何理解止损？

　　首先，保住本金是基本要务。止损的意义在于控制亏损、保住本金。对于一个成熟的交易者而言，一定要清醒认识到止损的重要性，交易中一旦放弃止损保护，就会给本金带来灭顶之灾。对普通投资者来说同样如此，入市前就要牢记保住本金是基本要求，赚钱是次要的。

　　其次，理性看待市场的欺骗。华尔街有一句名言：市场会想尽一切办法证明绝大多数人是错误的。股市也的确如此，在股市生存的久了，就会慢慢发现，股市唯一确定的就是不确定性，市场的不确定性和价格的波动性也常常会导致止损错误。

　　比如，我们常会在交易中陷入纠结：止损对了会窃喜，止损错了不仅会有资金减少的痛苦，更会有一种被愚弄的痛苦，心灵上的打击才是投资者最难以承受的痛苦。

　　更戏剧的是，很多时候我们刚止损股价就大涨，而且市场有时还会对你应该止损而没有止损进行奖赏，让你反而赚了一笔，这些不确定性都会让投资者感到无所适从。


　　


　　这是股市的一种无解之题。因此，在参与交易中，我们应常态化这种认识，承认市场的不确定性，接受市场的反复无情和愚弄欺骗。并且，这种愚弄、欺骗也会伴随着交易生涯的始终。而面对市场的愚弄和欺骗，我们所能做的就是在不确定中寻找确定性，让自己的交易心理成熟起来，以平常心看待涨跌。

　　并且，在任何时候我们都要清醒认识到：保住本金是第一要务，只要本金安全，任何时候卖出都是对的，只要卖出就不去纠结是对是错，将心思放在寻找下一次机会上。对普通交易者来说，本金是有限的，但市场的机会却是无限的，损失了这次机会，只要本金不受太大损失，我们还能翻身，还可以去捕捉下一次机会，否则本金完了，你的机会也完了。

　　如果因为市场的愚弄而痛恨止损，并以这样的心态来看待止损，那么止损就无益于你的操作了。

　　再次，将止损融入交易体系。一方面，要将止损融入到我们每一次交易，形成基本意识和交易铁律。每次入场前，我们都要明确自己的止损位。这就好比战争，每次开战前，我们就得想清楚撤退方案，这样才能进退自如。

　　另一方面，止损的另一重用途：试错。从另一个角度来看，我们在市场交易过程中，如果一入场就开始亏损，并超出了止损线，这是市场给我们发出的明确信号，告诉我们这次入场是有问题的。既然有问题，为什么还要坚持？唯一正确的做法，就是抽身离开，寻找下一次机会。

　　因此，止损其实也是在帮我们修正决策失误，不让我们在错误的方向走得太远，同时让我们有更多机会去捕捉真正的上涨。

　　对普通交易者来说，尤其是对趋势交易者来说，试错是其确认趋势的重要手段和策略。通过试错，就能更大概率的捕捉到上升趋势的机会。通过频繁试错，也能以小的损失来发现更大的机会。而止损，只是通向成功道路上的重要助手。


　　


　　例如上图，在A点附近，当多种交易信号确认符合买入条件时，我们可以先用部分仓位买入。当然，在买入前我们就要想好撤退计划，即想好止损点，比如止损点设置为前低的低点处。

　　当股价并未按照我们的预期上涨，并开始掉头向下破掉前低时，也就是D点附近，此时如果各项信号没有好转迹象，我们就应该果断斩仓出局，以防更大的跌幅出现，最大限度保证本金安全。

　　而在此时，既然是止损，我们心理方面应该尽可能排除“卖掉后涨了怎么办”的干扰。因为在当下，我们的任务就是保证本金安全，即使后期涨了，但在当下环境中我们的决策和操作也是对的。

　　再如上图，当股价运行到B点或C点附近，且股价回调前高又不跌破前高时，我们结合多项分析标准，可以再次用部分仓位买入，这次买入后的涨幅就能很好的抵消上一次止损带来的损失，并且还会有很大幅度的盈余。

　　当然，在B点和C点附近，我们也不能百分百确定股票会上涨，在这两点买入前我们依然要做好止损计划，如果跌破止损位，仍然无条件出局，继续捕捉下一个上涨机会。

　　这里还有一点需要提醒，止损是交易的好助手，但不是买入的理由。并不意味着有止损，就可以随意买入。任何时候，买入的唯一理由是当下出现符合你交易体系中的买点。

　　下一篇，从实战角度，讲几个常见的止损策略。

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