这里我们先回顾下昨天的文章《通杀，惨不忍睹！》点击蓝色字体查看。​


　　01 周末消息

　　2大利好消息：
　　第一，首批科创50ETF获批，涵盖华夏、易方达、华泰柏瑞、工银瑞信基金等四家公司产品，1000元可投，这将为科创板50注入强心剂，并有利于整个A股市场科技股的反弹开展；


　　第二，银保监会发布保险资管产品三大细则，相关规则将与同类私募产品规则拉平，此举将进一步规范险资的投资，同时险资投资A股有了明确了指引和依据，有利于险资的出击，利好保险板块，并辐射整个A股市场。



　　02首板掘金

　　天能重工 风电
　　公司主营：公司为国内风机塔架龙头之一，主营风机塔架制造 。天能重工坚持新能源相关产业发展方向，主要产品为风力发电用风机塔架（含海上风机塔架及单桩）。产品的主要类型包括2。0MW、2。2MW、2。3MW、2。5MW、3。0MW、4。0MW及以上等风机塔架。
　　业绩表现：报告期内所从事的主要业务为风机塔架及其相关产品的制造和销售、新能源（风力、光伏）发电项目的开发投资、建设和运营业务等。2020年上半年公司实现净利润约1。57亿元，较上年同期增长86。53。报告期内，公司实现风机塔架产量约13。17万吨，实现销售13。24万吨；
　　订单充足：截至2020年7月31日，在手订单约为43。23亿元。上半年风电设备制造实现营业收入10。84亿元，占比88。11。


　　自营风电场：公司持有运营已并网风电场约123。8MW、光伏电站约108MW。在建风电场约240MW，在建光伏电站约10MW。新能源发电实现营业收入1。31亿元，占比10。67。


　　吉鑫科技 风电
　　主营业务：专注于研发和制造大型风力发电机组用零部件的企业，主要生产750KW 10MW风力发电机组用轮毂、底座、轴、轴承座等系列产品。全国乃至全球规模最大的风电铸件生产企业。公司积极开拓风电场业务，取得6OMW40MW风电场项目的投资核准证。
　　业绩表现：公司半年度净利润104，387，857。49元，同比增加303。3。2019年，我国风电累计装机容量全球占比超过32，连续10年居世界第一；新增装机容量全球占比接近48，连续11年位列世界首位。截至2019年底，风电累计并网量突破2。1亿千瓦，为我国能源结构调整、经济转型升级和应对环境气候变化作出贡献。
　　行业前景：在光伏发电、风电、生物质发电三类可再生新能源中，风电是增长速度较快、电源占比较高的一类。特别是随着风电技术的不断成熟，风电市场已进入初创阶段，正处于上升周期。未来5 10年内，风电将是能源结构转型的重要支撑。

　　晶澳科技 光伏概念

　　光伏组件龙头：公司作为全球领先的一体化光伏龙头，产业链覆盖硅片、电池、组件及光伏电站，全球市场占有率为10，组件出货量稳居全球前3；上半年净利润同比增长77。74。公司坚定垂直一体化优势战略，截止至2019年，公司组件出货量蝉联全球第二位。为进一步巩固龙头地位，发挥一体化优势，公司目前进一步扩大产能。
　　外销优势明显：高比例海外优质订单及持续降本能力提供上半年业绩超预期的主要动力。上半年公司组件出货5。46GW，同比增加29。38，其中海外市场上半年出货占比72，2016年以来海外占比连续提升，充分凸显了公司全球化的渠道能力。目前已在海外形成13个销售网点，销售网络覆盖全球120多个国家和地区。出口国家和地区涵盖：南美、欧洲、日本、美国、印度、东南亚、中东和中非洲等主要装机区域。


　　阳光电源 光伏概念
　　全球光伏逆变器龙头，国内最早从事逆变器产品研发生产的企业。


　　福斯特 光伏概念
　　公司为全球光伏封装材料EVA胶膜和PO胶膜的龙头，主导产品光伏封装胶膜和背板是太阳能电池组件关键封装材料，EVA胶膜全球市占率近50；上半年净利润同比增长14。58，拟10。2亿元投资光伏胶膜和光伏背板项目


　　海航基础 免税店
　　海航基础参、控股海口美兰机场、三亚凤凰机场。同时，公司参股海口美兰机场免税店、海南海航中免、天津珠免。海口美兰机场免税店是国内首家机场离岛免税店。海南海航中免则拥有2家机场口岸免税店及7家机上免税店，覆盖国际航线67条。
　　自7月1日离岛免税新政实施以来，海南免税购物热度居高不下。数据显示，7月1日至8月18日，海南4家离岛免税店销售额突破50亿元，同比增长2。5倍，日均销售额超亿元；购物人数达74万人，同比增长70；购物件数458万件，同比增长1。5倍。

　　维科技术 锂电池加消费电子加创业板
　　主营：公司子公司维科电池主营3C数码类锂电池、动力锂电池电芯、动力及储能应用锂电池模组；大股东间接持有趣链科技股份。
　　业绩表现：2020年上半年公司实现营业收入627，659，152。51元，同比增长15。69；实现归属于上市公司股东的净利润34，164，803。96元，扭亏为盈。
　　增发：维科技术发布了《2020年度非公开发行A股股票预案》。预案显示，公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过7亿元，用于年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目及补充流动资金。


　　章源钨业 稀土永磁加江西股（金力永磁“老乡”）
　　公司主营：章源钨业股份有限公司，一家采选矿为主的小企业迅速发展成为集钨的采选、冶炼、制粉与硬质合金生产和深加工、贸易为一体的集团型企业。处于江西赣州，与中国南方稀土集团有限公司等共同出资设立江西泰斯特新材料测试评价中心有限公司 ；公司经营范围为收购、加工、经销钨、锡、铜、铋、钼、稀土系列产品。
　　产品战略地位突出：钨属战略性稀缺资源。稀土永磁材料是以稀土为原材料的下游产业，相较于传统永磁材料，它是目前磁性能最好、综合性能最优的磁性材料，已经成为现代工业不可或缺的关键基础材料。稀土永磁材料的下游应用领域，包括风力发电、新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、机器人及智能制造等。钨属战略性稀缺资源，钨及钨制品用途广泛。钨大部分用于生产特种钢，钨酸钠用于生产某些类型的漆和颜料，钨以钨丝、钨带和各种锻造组件用于电子管生产、无线电电子学和X 射线技术中。
　　产品涨价：受新能源汽车、家电以及风电等产业发展影响，高性能稀土永磁材料需求有望爆发，相关股迎来涨势。据了解，钨系列产品价格自今年7月以来一直处于不断攀升的状态，从原料端的钨精矿开始，逐级传导至下游的粉末、碳化钨、仲钨酸铵（APT）等产品，实现了全产业链整体价格水平的提升。章源钨业9月上半月长单报价公布，其中，黑钨精矿报8。65万元标吨，较上期上调0。45万元标吨；白钨精矿报8。50万元标吨，较上期上调0。45万元标吨；仲钨酸铵报13。10万元吨，较上期上调0。5万元吨。



　　03资金动向

　　北上资金净流入32。69亿，净买入东方财富、恒瑞医药，净卖出五粮液、隆基股份。机构主买超华科技、恒泰艾普，主卖天海防务、金科文化。


　　顶级游资章盟主一键清仓，卖出天海防务、st雪莱，佛山系止损沪光股份，在露笑科技撬板自救，赵老哥封板奥海科技。


　　一线游资成都系主封金科文化，方新侠卖出通裕重工，劳动路止损露笑科技。知名游资刺客手握市场唯一二板章源钨业，卖出通裕重工，流沙河顶板开板次新天禾股份被埋。

　　04大盘解析

　　上证调整，周一和周三出现两根接近2的阴线，直至周五才形成止跌。如下图所示，七月以来的高位箱体仍然存在，3180点一线的下沿未破。但低点抬高的趋势已经改变，就是前两周和大家说的，小周期的换手向上，最终向下破位的概率会大一些。这里后续一旦跌穿箱体下沿，可能会触发中线资金的兑现立场，那么年底之前就很难再有像样的行情。



　　创业板的表现要弱一些。周五反抽的情形下，全周仍大跌超7。如下图所示，三条水平线在过去一段时间内走出了经典的技术状态，跌破回抽确认有效破位。短期不排除反抽一下2580点一线的位置，大概率的是难以重拾升势的。高位筹码的堰塞湖已然形成，从周三4000亿到周五2000亿成交的骤缩已然出现，典型的由震荡市步入下跌趋势。



　　关于外盘，还是老的观点，美股失去稳定性本身是最大的利空，暴跌暴涨都是压力。周末的消息面似乎偏暖，社融数据、IPO4家批文、信息披露媒体没有某社之类的，看看就好。利空能把市场打压下来本身是弱势体现，显然不意味着利好就能够拉起来，如果说前半周给出缩量反弹的话，或许是又一次难得的逃顶机会，在10和20的扭曲关系理清之前，保持谨慎。

　　05热点板块

　　再生能源
　　这是一个新的概念，周末的“十四五”规划除了三代半导体外有了新增项，其中包括石油储备、战略金属、粮食、可再生能源等。

　　其中可再生能源，主要是两个方向：光伏和风电。

　　其中光伏最早是在7月26日就在文章里面把它当做中线计划在对待。


　　而根据到的消息分析，上头的任务是：2020年非化石能源将达到15占比。

　　因此规划上调，将大力推动国内光伏装机量：基于2025年国内非石化能源比例达到18以及2030年20比例测算，预计未来每年光伏新增装机有望达到55 60GW。

　　因此光伏行业龙头隆基股份、电池片龙头爱旭股份是可以长期跟踪的。
　　短线标的可以留意天能重工、阳光电源、天顺风能。

　　其他
　　苹果产业链：这周三，苹果要开启新品发布会了，不过这次发布会并不简单，发布会开始之前市场有两个观点：一是认为9月份会发布新的iPhone12，另一个则认为要等到10月份才会发布。

　　虽然对于iPhone12的发布时间有待考证，但是他们都有相同的点，就是确定iPhone12会在今年发布，并且苹果定下的目标是8，000万台的销量。

　　因此按照这个确定的情况来看，今年苹果产业链三巨头立讯精密、蓝思科技、歌尔股份在下半年的业绩是有保障的。


　　06应对方法

　　明日留意情绪反抽中的博弈机会，新能源、创业板两个方向，适当做低吸。前面有先手的品种冲高择机兑现，整体以局部反抽的思路来看待。关于特停复牌、快速退潮仍都是新鲜事物，理论上还会有二次退潮的过程出现。留意北上资金、整体量能的动向，流动性压力仍需警惕，供参考。

　　免责声明：内容仅供参考，不具指导功能，本文所提及股票不做任何推荐，股市有风险，投资需谨慎。