股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱 ；并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你 ；而你，又凭什么能拿到这个钱 ？别人有什么不足 ？你又有什么优势 ？学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”


　　01人气标的

　　军工—北斗星通，军工叠加科技，板块总龙头，高位换手，尾盘资金去博弈反弹；
　　大科技—深南股份，换手4板，市场最高板，受市场跳水影响炸板回封，位置比较低，明天有冲击5板概率；


　　02首板掘金

　　军工板块

　　中国核建 军工加核电

　　我国国防军工工程重要承包商之一，是我国核电工程建设的“国家队”；核心业务模块包括军工工程、核电工程及工业与民用工程建设。


　　中船科技 军工加中船系
　　中国船舶工业集团公司，主营大型钢结构产品，包括桥梁、机场航站楼、体育场馆及会展中心等，21。1亿收购海鹰集团，标的为中国第一家水声设备制造企业。


　　其他板块

　　深南股份 国产软件加业绩预增加控股股东股份被冻结
　　1、控股股东的股份被司法冻结。近日公司发告表示，公司控股股东周世平及一致行动人红岭控股有限公司所持的公司5以上股份被司法冻结。
　　2、股份被冻结的原因。网贷款所致红岭创投于去年3月宣布清盘，周世平旗下的另一家网贷平台亿钱贷也于去年三季度开始停止办理新的网贷业务，截至2020年5月31日，亿钱贷出借人数量为2705人，待收总额4522万元，其中待收本金4224万元、待收利息166万元、待收居间服务费131万元，逾期本息合计568万元。
　　3、被冻结的股份对公司的影响。深南股份表示，目前累计被司法冻结本公司股份1682。61万股，占公司总股本的6。23。上述公司股份被冻结事项不会导致公司的实际控制权发生变更。
　　4、出售资产。深南金科股份有限公司与崔伟签署《房地产转让契约》，将公司名下持有的位于江苏省如皋市东大街历史文化街区保护改造武庙巷号房产以人民币2，493万元的价格出售给崔伟。目前双方已就此事项达成购买意向，公司已收到崔伟支付的定金人民币103万元整。
　　5、业绩预增。7月13日，深南股份发布业绩预告，公司预计2020年1 6月归属上市公司股东的净利润600。00万至1000。00万，同比变动199。76至266。26，计算机应用行业平均净利润增长率为 25。95。公司上年进一步收购了广州铭诚计算机科技有限公司的少数股东权益，报告期内，铭诚科技业绩增长符合预期，盈利能力持续增强。


　　渤海轮渡 免税店加签署战略合作协议

　　1、基本面新变化：8月6日公司公告称与烟台保税港区管理委员会签署了《战略合作协议》，双方围绕跨境电商、航运物流、智能化仓储、供应链金融、系统支持等多个领域开展合作，积极探索保税展示交易加跨境电商组合。旅客可以在船上看到日韩的商品展示，直接线下单。公司以“展示交易加跨境电商组合”的新模式，开展保税展示、跨境电商产品区内线下自提、跨境产品国际采购、保税进口、直邮进口等综合业务，致力于打造国内日韩跨境商品分拨中心和集散地，打造国内日韩商品跨境电商产业标志性平台。
　　2、公司的轮渡规模亚洲第一。公司是亚洲规模最大、综合运输能力最强的客滚运输企业，一直经营渤海湾地区各主要航线 ；拥有烟台至大连航线、蓬莱至旅顺航线、龙口至旅顺航线客滚运输资质，另拥有1艘“中华泰山”邮轮，为国内首艘自主运营与自主管理的邮轮。 今年3月全资收购山东浩洋间接成为威海海大公司的绝对控股股东。本次收购完成后，渤海轮渡将拥有4条航线，消除了无序的竞争，巩固了公司的护城河。
　　3、渤海湾客滚运输航线是国家产业政策保护的航线。公司现有客滚船 9 艘，收购威海海大之后 11 艘，国家严格控制运力规模，不增加新公司和新的船舶，运力的更新一直是实行以旧换新的政策，就是只有淘汰一条船舶才能获得一条新造船指标。渤海湾客滚运输航线是国家产业政策保护的航线。
　　4、公司的收入大部分来自于车辆运输。公司收入来源有两部分，1、整车运输，包括路上跑的卡车，甩挂运输，一些私家车，另一部分是客运。2、收入构成中车辆运输占 72，客运占比 28。公司最大的客户在广州，广州花都汽车运输基地，大连有一个汽车运输基地，一天发的汽车配件一天二三十辆车走 603167 的航线。


　　帝尔激光 光伏激光设备

　　1、公司主营：公司主营业务为精密激光加工解决方案的设计及其配套设备的研发、生产和销售。报告期内，公司主营产品为应用于光伏领域的精密激光加工设备。在光伏领域，公司可针对国内外客户需求提供定制化、综合化的高效太阳能电池激光加工解决方案及相关配套设备。
　　2、公司激光技术提升异质结设备转换率：公司目前的主要产品包括PERC激光消融设备、SE激光掺杂设备、MWT系列激光设备、全自动高速激光划片裂片机、LIDR激光修复设备、激光扩硼设备等。提升太阳能电池光电转化效率的关键在于控制光学损失和电学损失，目前具备产业化基础的提升太阳能电池光电转换效率的方式包括PERC、SE、MWT等。目前技术水平下的效率提升效果如下：
　　PERC激光消融：单晶电池光电转换效率绝对值由20。3提升至21。5左右。
　　SE激光掺杂：光电转换效率绝对值提升0。2 0。3左右。
　　MWT：光电转换效率绝对值提升0。4左右。
　　3、公司的产能连续三处于满产状态：
　　4、公司连续5年营业收入的年复合增长率都超过100：
　　公司近五年营业收入的年复合增长率为106。01，扣非后归属母公司股东的净利润的年复合增长率为148。49。
　　5、公司有减持计划：
　　公司股东最近合计要减持总股本5。56的股份。



　　江南化工 拟收购加军工（兵器工业集团成为实控人）
　　1、基本面新变化：8月9日晚公告，公司拟购买北方爆破100股权、北方矿服49股权和北方矿投49股权、庆华汽车65股权；、广西金建华90股权。本次交易后，北方爆破、北方矿服和北方矿投将成为上市公司的全资子公司；庆华汽车和广西金建华将成为上市公司控股子公司。本次交易之交易对方特能集团，在收购上市公司股份完成后，将成为上市公司的控股股东，兵器工业集团成为上市公司实际控制人。
　　2、本次收购标的优势。本次收购标的主要为兵器工业集团旗下相关民爆资产。

　　A、北方爆破是特能集团和兵器工业集团民爆产业国际化运营的核心平台公司，国内业务布局已涵盖山西、新疆、陕西、内蒙、辽宁、青海等地区，国际业务布局缅甸、纳米比亚、刚果（金）、蒙古；
　　B、北方矿服是北方爆破在香港的间接控股子公司，主要在缅甸、纳米比亚和刚果（金）为客户提供爆破服务。
　　C、北方矿投是北方爆破在新加坡成立的控股子公司，主要通过参股ET公司，在蒙古从事爆破服务。
　　3、本次收购的意义。江南化工主营是从事工业炸药、工业雷管、工业索类等民用爆炸物品的研发、生产、销售，以及为客户提供工程爆破服务。通过整合并购兵器工业集团优质民爆业务资产，将实现民爆业务横向整合，有利于提升上市公司行业地位，进一步扩展民爆业务的未来发展空间。


　　天山股份 水泥加拟重大资产重组
　　资产重组 公司拟购买中联水泥、南方水泥、西南水泥和中材水泥股权


　　黑猫股份 煤化工 加参股的公司投产

　　公司为国内炭黑行业龙头，世界第三，主营炭黑产品，炭黑是制造轮胎的重要原料。公司近日收到通知，控股子公司乌海黑猫的参股公司乌海时联年产1万吨间苯二酚项目已完成项目建设及产品工艺试车，正式投入批量生产。产出的间苯二酚产品各项技术指标、性能要求均达到预期水平。预计本次项目投产将对公司2020年度业绩产生积极影响。

　　华东重机 军工加股权转让
　　1、基本面新变化：华东重机公告，公司股东翁耀根及其一致行动人、周文元拟将其合计持有的公司26股份转让给港投集团或港投集团指定的关联方，其中翁耀根及其一致行动人转让2。17亿股，占总股本的21。58；周文元转让4454万股，占总股本的4。42。若上述股权转让最终实施完成，公司控股股东及实际控制人将会发生变更公司实控人变更为四川国资委。
　　2、公司主营业务：业务对标创世纪，CNC数控机床同时受益军工和消费电子 ​

　　03资金动向

　　北上资金今日净流入63。2亿，主买海康威视、牧原股份，主卖恒瑞医药、格力电器。机构主买保龄宝（三日）、芯源微，主卖洪都航空（三日）、天山股份（三日）。


　　顶级游资章盟主减仓明显，主买新日恒力，卖出协鑫集成、亚宝药业、英特集团、保龄宝（三日）、洪都航空（三日）等。上海超短帮主买洪都航空（三日）、渤海轮渡（三日）。
　　一线游资溧阳路依然活跃，止损国药股份、诚迈科技，锁仓协鑫集成，做t洪都航空（三日）、北斗星通。劳动路主买博晖创新、保龄宝、同为股份，止盈康芝药业。作手新一主封酒鬼酒，助攻亚宝药业。小鳄鱼买入帝尔激光（三日）、渤海轮渡（三日）。
　　知名游资流沙河买入国光连锁，刺客止盈部分深南股份，买入同为股份（三日）。

　　04大盘解析

　　上证早盘续创波段新高3409点，尾盘跳水。创业板连跌4天，早盘的反抽承压5日均线，尾盘再创调整新低。前面连续强调了几天调整压力，这里算是个兑现，上证并没有破位，创业板也是逼近震荡下沿，因此短期不悲观，明日若有惯性急跌，作为博弈性买点看待。另外，近期的券商、保险银行轮番护盘，可能意味着后续仍会有进一步的诱多。

　　05热点板块

　　一

　　昨天和早上都强调了仓控，不建议上头；高位变得难做，要么苟在龙头里博个龙回头，要么就做下低位。

　　今天封板率才43。5；算是近期最低的了，各种大面。


　　高度的连板在这段时间容易被狙击，俗称补跌核按钮；

　　作为情绪标更合适，比如精准信息，东莞控股等；如果明天继续走得差，那么还是谨慎为主。

　　今天都是轻仓玩耍

　　二

　　军工

　　军工的逻辑昨天我说了一遍，从板块的趋势看肯定没有走完，尾盘北斗星通没有抗住，明天大概率北斗加精准补跌，板块短期就完成了一轮调整。所以后面参与的重点在节奏上。


　　今天开盘市场尝试做军工补涨，昨天航空炸出来几碗大面，今天轮动到了船舶，总的来说还是板块内部低位轮动。


　　不过也有脱颖而出的比如军工IGBT的振华科技，高温超导的联创光电


　　振华科技公司剥离振华通信后，已基本成为纯正的军工电子元器件公司，军工IGBT，同时目前中国电子和振华集团旗下仍然拥有较多元器件和芯片业务资产有待整合。振华集团目前持有振华风光51。6、成都华微54。1等股权，其中成都华微是国内自主替代FPGA龙头、ADDA骨干企业；振华风光是国内半导体分立器件的研制生产骨干厂家。所以有注入的预期，本身个股偏向趋势，正常调整，也还会新高。


　　软件

　　这边剩下了孤军奋战的深南股份，独苗4板，今天的信创整体都是大跌，明天就到了前期的高点，连续4天大长腿，感觉还是有点难度。


　　光伏
　　板块支撑不错，但是都不是短期爆发的品种，福莱特，隆基，通威，阳光电源，锦浪科技等都是长线趋势的走势，比较有意思的是今天的连板活口里面的帝而激光，航天机电，协鑫集成，红宝丽其实都有光伏的概念叠加，单从强度上来看，帝而激光和协鑫集成最强。


　　这里面帝而激光机构最近调研比较多，2014年公司开始推出第一代激光消融设备，2015年推出PERL激光硼掺杂研发设备，推出半片组件用激光划片设备；2016年研发成功全球首台激光LIR设备；2017年推出SE激光掺杂设备和激光消融Inline量产设备；2019年行业内首家完成交付满足M12尺寸量产要求的全套激光量产设备。


　　安防

　　同为股份，似乎让我看到了蓝英装备的影子，逻辑上就是外围限制大化和华为，所以同为股份取代获得了一些市场份额，偏向业绩，最近还有个毫能股份也是这样。​

　　06应对方法

　　这里明日留意分时急跌的机会，金融加科技的方向为主，券商、数字货币、芯片的核心品种只关注低吸。市场近期的冲高回落、探底回升，本质上都是震荡，供参考。

　　免责声明：内容仅供参考，不具指导功能，本文所提及股票不做任何推荐，股市有风险，投资需谨慎。