散户回忆录——我是如何亏光本金的 之 第一次爆仓

散户回忆录——我是如何亏光本金的-之-第一次爆仓

　　中篇以上连载。完整帖子网址：http://bbs.tianya.cn/post-stocks-2226486-1.shtmlfabuanchor
　　是啊，要是光看几个视频，认识几个图型头肩顶、双重底、十字星、孕育线……，就能发财致富，那不是也太容易了吗，这显然不符合逻辑，不符合常识！但是，你要是对一个初入股市期海，一心要在这里发财的人这么说，那你还是小心些为妙，万一人家觉得你在诋毁他所信奉的那些经典技术，侮辱他的智商，你最好跑得快些。

　　在投机市场里，最能触动散户那敏感神经的，最受关注的书籍或是帖子永远是“跟着我，一个亿不是梦，带你们一起发财”一类的主题，因为人们太渴望发财了，万一真学到什么秘籍呢？

　　我必须再次提醒，要是掌握某几个形态就能发财，那还念什么书、打什么工、创什么业？还有，要是真有什么能发财的秘籍，他留着传子传孙不实在些？为什么非要那么奋不顾身来告诉全世界？要知道，知道秘籍的人多了，秘籍也就不是秘籍了，他傻啊！

　　所以，如果你正在看一些畅销的、点击量大的，告诉你怎么在股市期海发财的书或帖子，你千万要小心！千万要小心！千万要小心！那些什么模拟大赛冠军、实盘交易翻了几倍之类的成功经历，可能是和一些机构一起配合造假的，其兜售的所谓独门绝技，可能是瞎编的，或者，他说的并不是全部的事实，他隐瞒了他的亏损经历，比如，我自己也在苹果、黄金期货上一周的时间把资金翻了倍，这就能说明我总体是盈利的吗？如果你不信，你可以看一下逍遥刘强的《期货大作手风云录》，书中对这方面内幕有相关披露。


　　人人都能干的事情绝对发不了财，这是早在20岁出头的时候我就明白的道理。我总觉得，战胜股市的技术一定不是一门太过容易参透的活儿，这活应该只有少数悟性高、能力强、韧性足的佼佼者，经过不断修炼，不断实践之后才能掌握的东西。不说相当于九阴真经一类的武林绝学，全真七子一类内功心法的档次可能得有，而悟道者最终将成为纵横股海无敌手的绝世高手，最次，丘处机道长刚出场时的那番气势起码得有。总之，事情不大可能是看这几个K线组合就能解决这么简单，这连江南七怪的档次都不够。

　　虽说是×××把我骗入期海的，但与股票相比较，其实我对期货更加感兴趣。我说过，那家伙可以做多又可以做空，随时可以买卖，而且晚上还有夜盘，我非常喜欢。只是，期货和股票有点不同，就是交易手续费比较高，一手就是20-50元的手续费，无论盈亏。勤奋努力的我很快就找到手续费最便宜的一家期货公司——东航期货，号称每手只在交易所手续费的基础上加收1分钱，比其他期货公司能便宜近半。假假我也算个律师，核查一个期货公司到底正不正规的小本事还是有的。经查，东航期货是东航金控的子公司，东航金控是中国东方航空集团公司的子公司，中国东方航空集团公司是央企，也就是说，东航期货是央企中国东方航空集团公司的孙子。国有企业的经营好坏我不敢保证，但注册几个亿的国有公司性质决定了他与侵吞入金、跑路玩消失一类的下三流做法绝对无关。于是在东航期货开了户，把中信期货账户的资金转入到东航期货，一直到现在，我用的都是东航期货。一开始他们家的交易软件做工略显粗糙，后来改进得很好，其他也没发现有啥不好，最主要是佣金和手续费便宜。那时我做超短线，持仓时间很短，几分钟，半小时，买卖次数很多，一天下来，如果在中信期货做，手续费可以上千，而在东航期货做，便宜了近半，时长日久，这可不是小数目。

　　求财心切的我，那段时间恨不得白天黑夜二十四小时都可以交易，最好周六日也不要休市。于是，凭借“四朵金花”、吴迪先生的箱体突破理论，以及每个人与生俱来的所谓“盘感”，我怀揣十几万大洋在期货市场横冲直撞，哦，不是勇士横刀立马那种，是无头苍蝇那种。我东3手黄金，西5手白糖，管它是啥，想干就干，而且是满仓的干。投机不是有句名言吗，发财致富只有两条路，轻仓长线，重仓短线，我选择了后者，无论输赢，从不隔夜。不隔夜的原因是因为×××一直强调隔夜风险太大，而且实际情况来看，重仓操作的话，风险确实很大。

　　初入期市，我迷恋于5分钟K线级别的行情，因为×××在直播间指导我们的时候用的就是5分钟线。这种级别的行情，不用等太久，经常很快就能决出胜负，很快就能检验自己的判断是不是正确。而长线，虽然后期我经常轻仓干，但对于当时的我来说，完全没概念，期货做长线，那是能翻十倍也能亏十倍的事，而且检验正确与否的时间相当长，我没那个胆量和耐心。对输赢的不确定性让我内心很害怕，每次下单的时候压力很大。别说日线级别，1小时线以上的级别行情，对初入期市的我来说都是无法忍受的煎熬。这十几万元是我所有的兵力，再无援兵，而且超过一半其实是借来的。持仓1个月？不敢想象。期货隔夜跳空开盘是常有的事，常常一跳就是几百个点，极端情况下资金直接能减半，太吓人了。不说隔夜，就是中午或下午休市持仓，心里都不轻松。还有，就是你将在一个月里，看着图表而无所事事。相比之下，我还是喜欢日结，这样每天都有点事做，很紧张也很刺激，盈亏胜负当日有个定论，休市的时候不持仓，饭才吃得下，觉才睡得安。

　　说来也奇，由于十分谨慎，盈利时及时了结，感觉不对就保本平仓，超过止损位就及时止损，1个月下来，有赚有赔，略有盈利。只是原先的生活节奏完全被打乱，白天要工作，中午、晚上要搜索寻找战机，等待入场点位，这样下来，中午没休息，晚上熬夜，身体非常累。其实相对而已，心更累！做短线的人，心境自然会随着盈亏在兴奋与沮丧之间不停转换，此外，持仓时是紧张焦虑的，空仓等待时又是焦急烦躁的。白天有日盘，晚上有夜盘，整个人一天到晚就在这些极端的情绪中度过，身心真的极端疲惫。毫不夸张的说，我从没那么疲惫过！难怪《期货老师这一年》作者杨清说他因为做短线得了抑郁症，这是完全有可能的。据说，许多期货操盘手都犯了心理疾病。

　　忘了告诉你们，“四朵金花”或者横盘箱体也并不是每次有效，假突破经常发生，刚一下单，行情立即往反方向走的情况比比皆是，这让我不得不怀疑这种技术形态的有效性。抛开胜率不说，市场并不是总有“四朵金花”或者横盘箱体的突破行情让我参与，相反经常没有。如果中午或晚上没有横盘整理突破行情，我就无所事事而又紧张兮兮，目光发散的在电脑前不停翻看不同品种的期货合约。一边是赚钱心切，一边是等待煎熬。如果横盘整理突破行情发生在上班时间被错过，又会遗憾异常，仿佛错失了一个亿。

　　必须找到更多的致富技术！

　　一天，刚好看到央视《财富课堂》的张翠霞老师在讲一个趋势线理论，这东西对我来说是个新技术，以前没听说过。画趋势线对那时的我来说，是一个非常高级的技术。不信，如果你是初学者，你还真画不好，因为有些趋势的浪谷或者峰顶之间并不在一条直线上，要画得像样的话，就得讲究点技术。总之，趋势线交易法那玩意是说，上涨的行情一旦回调触及趋势线，将继续上涨，而如果跌破趋势线的话，就意味着趋势已经反转。

　　对照一些股票和期货的历史行情一看，还真是这么回事。你看下图，螺纹钢指数在2018年期间的走势，上涨趋势线在A的位置被有效打破，行情又在B的时候回踩趋势线，但没能再次站上趋势线，一轮流利的下跌行情开始了。当然，如果遇到美黄金C处的行情，你对趋势线交易法的看法可能又会有所不同。可惜初学者总归是初学者，我当时的领悟并没有现在这么深，因为书中介绍的，都是螺纹钢这样的成功突破情形，所以，你自然而然的认为，突破趋势线，它就必须按教程举例那样的方式走。


　　

　　螺纹钢


　　

　　美黄金


　　第一次使用趋势线交易法用于实战是在螺纹钢，我在箭头的地方做多。天真的我以为趋势线一点都不能被打破，这是我自己理解错误。趋势线理论讲究以一定突破幅度作为有效突破信号，大概就是说要根据不同期货品种或个股以往假突破和有效突破的情况，来确定对该品种或股票的有效突破幅度。我自己理解错误是一方面原因，还有另一个原因是，当时下单的时候，K线可不是现在所看到的绿柱，而是气势如虹一个劲往上冲的红色实体柱子，你现在看到的那根短小的上影线，当时其实是红色的实体阳线。我“果断”以对手价下了5手螺纹钢多单，连最新价或者排队价都不想等，马上成交。

　　一进场就猛跌，那下跌的势头，看起来不跌个无底洞不罢休，没一个像样的回调，这是我第一次在期货中扛单隔夜，内心忐忑不安，而又愤怒不已——有必要这么针对我这几手单子吗？！到第三天已经亏损八九千，担心害怕，又气又恨，最终受不了，止损割肉。你可知道对于一个之前从不炒股的小散户，三天突然亏损近万元是何等心疼，还有一种更强烈的情绪就是不服。于是反手做空，浮盈700元，没2分钟，行情就往上走，连续几天，不但回到我做多的位置，还高出许多。


　　

　　2019年螺纹钢10合约

　　之所以说起螺纹钢的单子，主要想说的是：我一做多，行情就急速下跌，我刚一反手，行情就反转了。不得不承认，做这个单子的时候，我对趋势线交易法的理解还不透彻，自身操作在技术上存在错误。但是我一做多，行情就急速下跌，毫不回头。一直忍耐着等待其反转，就是不反转。刚一反手，2分钟不到行情就立即反转了，这未免也太巧了！

　　接下来的日子，我体会到了另一番滋味，经常，我做一个品种，不论是苹果、棉花、白银、还是黄金，无论是箱体突破还是趋势线突破，只要一下单，行情立刻往相反方向走出一大截，无论是顺势还是逆势。我非常纳闷，怎么会这么背，同时也隐约感觉到庄家的存在，而这，与之前我所接受到的信息是全然不一致的，人为操纵的痕迹非常明显。

　　可是我还是不太相信、不愿意相信，一个一天交易量几百万手的期货品种，会专门针对我这几手单子。网上听说郑商所的品种是最黑的，我决定远离郑商所的品种，同时将部分人为人为操作太明显的品种列入黑名单，以提醒自己尽量不要参与其中。但我还是认为，人为操纵是法律明文禁止的，应该不至于全部品种都有庄家，只要找到比较安全的品种就好。因为我确实无法想象，不愿相信，期货这么大一个市场，每个品种都有人能够随时随地的无风起浪。

　　在接触波浪理论之前，我的5手棕榈油空单已经亏了好几万，爆仓了。那是2019年10月前后，我在1的位置做空2手，亏损，到2的位置加了2手空，曾盈利千把元，没平仓，随着价格继续上扬，在3的位置再加空一手，价格毫不客气的往上走，终于爆仓了。这是我的第一次爆仓经历。


　　

　　棕榈油

　　我不得不在支付宝借钱追加保证金，如果不这样的话，我将被强行平仓，我将亏损大几万元。几万元对于有钱人家来说，就是一个零头，和普通散户眼中的几百、几千元无异，但对一个小散来说，这是我一年的工资，是我全部资金的一半。这也是我第一次在支付宝借钱，我非常反感在支付宝借钱，之前从未借过，可是焦头烂额的我，没任何其他办法，我在那么低的价格去做空卖处，难道要这么高的价格去买入棕榈油吗？

　　观察棕榈油的历史行情，春节过后一般都会有较大幅度的下跌，我决定扛着。整个春节，我目光呆滞、表情僵硬，做什么都毫无心情，那个春节是漫长的。由于新冠疫情的影响，春节后棕榈油开盘暴跌，第二天就跌到我的持仓均价，不多不少，在4的位置，我仓惶平仓，死里逃生。

　　很明显，我那时对棕榈油是啥完全不了解，在临近春节的10月去做空，而且逆势交易，确实是找死的节奏。我当时做空的理由很傻很单纯：前几天价格才那么低，突然就涨这么多，价格太高了。无知吧！

　　你问我怎么不继续空下去？有啊，在4的位置平仓出来之后，第二天我又做空了2手，行情立刻大回调了啊！
　　这是我第一次深感期货的危险性，期货是可以让你的家庭陷入深渊的。它不像股票，亏了可以一直放着，即使遇到退市股，最多也就是本金全部亏完，而且还无法全部亏完，股票或多或少都代表一定权益，不会价值不会跌为零的。期货则不一样，满仓操作而又不止损的话，爆仓是经常的。如果因为爆仓而不断追加保证金的话，不但能够把初始本金全部亏完，极端情况下，亏损初始本金的十倍都有可能。实际体验爆仓的经历与书本上看到的风险提示或者爆仓案例的感受截然不同，爆仓之后，你将面临是追加保证金继续扛着，还是忍受惨烈亏损，然后在行情可能马上反转的时候挥刀自阉，而这个抉择正确与否，直接关系到你的整个家庭是否随你的抉择陷入破产，形势是危急的，抉择是艰难的，内心是痛楚的！

　　期货现在还可以负值哦，新冠疫情期间，美国特意修改了期货规则，允许出现负值。美原油05合约就一夜之间跌到-40.32美元，坑死你。美国修改允许负值的交易规则，第一个埋单的客户就是我大中国的中国银行，咋一看，买一手人家卖家还愿意送你40.32美元，赚大了。可是人家算计好你无法交割买进实物，你必须平仓，这就变成你在0值以上的价格买，在负值的价格卖，亏死你！


　　

　　美原油05合约
　　在棕榈油死里逃生，但爆仓的经历让我心有余悸，有一段时间不敢下单，即使是最为熟悉的横盘箱体突破的技术形态，也多次因为犹豫而错过行情。

　　必须加紧学习，尽快领悟投机真谛。

　　我在京东网找到由中国期货业协会编写的期货投资者教育系列丛书，我全套都买了，因为做过棕榈油，第一本买的便是《棕榈油》，这个系列丛书中的一本。为什么选择这个系列的书呢，因为他是中国期货业协会编写的，这种协会属于半官方，有着相当的权威性，能够进入全国性协会，有一定头衔的，一般都是这个行业内比较公认的权威，这些协会冠名的书籍，应当属于业内较高水平，最少不会像一些纯粹为了提高自己名气，或为了赚点稿费而出书的人那样随意胡编乱造。

　　把《棕榈油》一书买回来一看，果然内容非常详细，有点类似专业教材，无论你是散户，还是做套保的商家，都有用。这本书从棕榈油是个啥，主要产地是哪，到啥时候是旺季、啥时候是淡季，合约交割、套保等待都有涉及。


　　
　　《棕榈油》一书封面

　　可是，对于我一个散户来说，太多东西与我无关，官方教材的一个特点就是如此，面面俱到，但重点不突出，实用性往往不强。与散户做单比较相关的内容是“影响棕榈油价格的因素”这部分，而这东东在200页的书中只占2页。糟糕的是，影响棕榈油价格的因素，什么美元涨跌、产地产量、天气气候，BFI指数（国际干散货运输市场指标），我依样画葫芦的拿去复盘，天啊，这些数据，它与棕榈油的价格是有相关，可是除了产量外，其他东西也很难看出到底有多大相关性，有的提前、有的滞后，相关性时有时无，至于这个产量、库存，网上找不到确切数据，有的数据要收费才能查看，我一个小散，买卖个几手棕榈油，还要把自己弄得像个投资集体那样去付费购买这些数据吗？关键是有这些数据就怎样，就能分析出啥吗？比如库存，库存下降明天油脂就一定会上涨吗？库存少多少，对应油脂涨多少？库存本周下降，下一周就一定继续下降吗？总之，我一个非金融业、非期货业、非油脂业的三非小散，不说连基本面分析所需的数据都难以找，其实就是把全部数据都给我，我也分析不出个个子丑寅卯。就这样，高深莫测、神秘无比的基本面把我给整晕了。哥也是有脾气的人，索性我把基本面这玩意也抛弃了。


　　“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”。天无绝人之路，期货协会似乎能看到小散们面对深不可测的棕榈油基本面那一脸雾水和无可奈何的神情，特意在书的最后部分稍微介绍了一点技术分析的知识，包括经典反转形态、趋势线技术以及波浪理论。这是我第一次知道波浪理论的存在。

　　波浪理论——它深深的吸引了我，我把它视为武林绝学，在这里花费最多的心血，它也成功把我坑得最惨！ http://img3.laibafile.cn/p/m/322810335.png http://img3.laibafile.cn/p/m/322810338.png http://img3.laibafile.cn/p/m/322810341.png http://img3.laibafile.cn/p/m/322810342.png http://img3.laibafile.cn/p/m/322810329.png http://img3.laibafile.cn/p/m/322810356.png